Questo calcolatore fornisce il rapporto rischio/rendimento di un’operazione usando prezzi di ingresso, stop-loss e target, e mostra il rischio monetario implicito nella dimensione della posizione.
Calcolatore rischio/rendimento
Dimensiona un'operazione prima di entrare: confronta perdita massima, ricompensa potenziale, rapporto e capitale utilizzato.
SIMULATORE
I tuoi numeri
Si ricalcola all'istante mentre sposti i cursori.
RISULTATO STIMATO3:1
RISCHIO MASSIMO550 €
RICOMPENSA1650 €
CAPITALE UTILIZZATO14.550 €
Rischio massimo550 €
Ricompensa potenziale1650 €
La barra rossa è ciò che rischi fino allo stop; la verde è la ricompensa fino all'obiettivo.
Salva rapporto 3:1. Setup favorevole: la ricompensa potenziale raddoppia o supera il rischio. Capitale utilizzato: 14.550 €.
Inserisci prezzo di ingresso, prezzo di stop, prezzo target e dimensione della posizione. Lo strumento calcola rischio per unità, rendimento potenziale per unità, rischio totale e rapporto tra i due.
Il rischio per unità è la distanza tra ingresso e stop. Il rendimento potenziale per unità è la distanza tra ingresso e target. Il rapporto è rendimento diviso rischio, poi scalato per la dimensione della posizione.
A -2% stop and +4% target produce a 2:1 ratio: one unit of risk for two units of potential reward.
Un rapporto alto da solo non basta. Rapporto e probabilità vanno letti insieme: un setup 3:1 con probabilità molto bassa può restare poco interessante matematicamente.
Errori comuni: concentrarsi solo sul rapporto, cambiare lo stop dopo l’ingresso e dimensionare la posizione senza definire prima la perdita accettabile.
Ipotesi: usa i prezzi inseriti e non stima la probabilità. Gli ordini stop possono essere eseguiti peggio in caso di gap o mercati illiquidi.
CNMV — Risk warnings · Bank of Spain — Financial Education
Calcolatore rischio/rendimento, con contesto
What ratio should I look for?
Many traders use 2:1 as a reference, but the relevant level depends on hit rate and strategy.
Does the stop guarantee the maximum loss?
It limits it, but gaps and liquidity can make execution worse.
Is it useful for long-term investing?
It is more common in trading. Long-term risk is usually managed with diversification, horizon and allocation.
How do I size the position?
Start from the amount you accept losing and the distance to the stop.
Risultati indicativi a scopo educativo · Informazioni educative, non consulenza finanziaria.