Ce calculateur donne le ratio risque/rendement d’une opération à partir des prix d’entrée, de stop-loss et d’objectif, et montre le risque monétaire impliqué par la taille de position.
Calculateur Risque/Rendement
Dimensionnez une opération avant d'entrer : comparez perte maximale, récompense potentielle, ratio et capital utilisé.
SIMULATEUR
Vos chiffres
Le calcul se met à jour instantanément quand vous déplacez les curseurs.
RÉSULTAT ESTIMÉ3:1
RISQUE MAXIMUM550 €
RÉCOMPENSE1 650 €
CAPITAL UTILISÉ14 550 €
Risque maximum550 €
Rendement potentiel1 650 €
La barre rouge représente le risque jusqu'au stop ; la verte le rendement jusqu'à l'objectif.
Enregistrer ratio 3:1. Configuration favorable : le rendement potentiel double ou dépasse le risque. Capital utilisé : 14 550 €.
Saisissez le prix d’entrée, le prix de stop, le prix cible et la taille de position. L’outil calcule le risque par unité, le gain potentiel par unité, le risque total et le ratio entre les deux.
Le risque par unité est la distance entre l’entrée et le stop. Le gain potentiel par unité est la distance entre l’entrée et l’objectif. Le ratio est le gain divisé par le risque, puis ajusté à la taille de position.
A -2% stop and +4% target produce a 2:1 ratio: one unit of risk for two units of potential reward.
Un ratio élevé ne suffit pas. Ratio et probabilité vont ensemble : une configuration à 3:1 avec une probabilité très faible peut rester peu attractive mathématiquement.
Les erreurs courantes sont de regarder uniquement le ratio, de modifier le stop après l’entrée et de dimensionner la position sans définir d’abord la perte acceptable.
Hypothèses : l’outil utilise les prix saisis et n’estime pas la probabilité. Les ordres stop peuvent être exécutés à un prix moins favorable lors de gaps ou sur des marchés illiquides.
CNMV — Risk warnings · Bank of Spain — Financial Education
Calculateur Risque/Rendement, avec contexte
What ratio should I look for?
Many traders use 2:1 as a reference, but the relevant level depends on hit rate and strategy.
Does the stop guarantee the maximum loss?
It limits it, but gaps and liquidity can make execution worse.
Is it useful for long-term investing?
It is more common in trading. Long-term risk is usually managed with diversification, horizon and allocation.
How do I size the position?
Start from the amount you accept losing and the distance to the stop.
Résultats indicatifs à des fins éducatives · Informations éducatives, pas un conseil financier.